اساسنامه شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری
شماره 19008/ ت 237 5/4/1368
وزارت راه و ترابری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/2/1368 بنا به پیشنهاد شماره 11/2531 مورخ 19/2/1368 وزارت راه و ترابری و تائیدیه شماره 1051/ د مورخ 9/3/1368 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و باستناد قانون تاسیس شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری مصوب 25/10/1367 اساسنامه شرکت سهامی خاص تأمین ساشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری را بشرح زیر تصویب نمودند:
فصل یک- کلیات
ماده1- باستناد قانون تأسیس شرکت سهامی خاص تأمین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری مصوب 25/10/1367 مجلس شورای اسلامی شرکت سهامی خاص تأمین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری که از این پس اختصاراً » شرکت » نامیده
می شود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین ومقررات مربوطه اداره خواهد شد.
ماده2- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت راه و ترابری است.
ماده3- مدت شرکت نا محدود است.
ماده4- مرکز اصلی شرکت در تهران ودر محلی است که هیأت مدیره تعیین میکند و عندالاقتضاء به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع میتواند در نقاط دیگر کشور دفاتر یا شعبه و یا نمایندگی هائی به منظور گسترش فعالیت خود تأسیس نماید.
ماده5- سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام و غیر قابل انتقال است که کلا متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از محل اموال وزارت راه و ترابری موضوع سیستم اجاره ماشین آلات تأمین گردیده است.
تبصره- کلیه اموال موضوع این ماده براساس ارزش کارشناسی (بر اساس ارزش دولتی ) پس از حسابرسی با تصویب مجمع عمومی به سرمایه اولیه شرکت اضافه خواهد شد. ضمناً اموالی که ارزش دفتری مشخص ندارد توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان وزارت راه و ترابری شرکت تعیین ارزش خواهد شد.
فصل دوم- موضوع شرکت
ماده 6- موضوع شرکت عبارتست از اجاره و تأمین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری و در این زمینه میتواند اقدام به فعالیتهای زیز بنماید:
1- نگهداری و اجاره ماشین آلات
2- ساخت و تعمیر قطعات سدکی مربوطه ( در مورد ساخت با کسب مجوزات لازم)
3- ایجاد و توسعه و تأسیسات لازم
ماده 7- شرکت جهت پیشبرد اهداف و تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده » 6 » از لحاظ فعالیتهای بهره برداری و توسعه مجاز به انجام این امور میباشد.
1-انعقاد قرار داد در ومینه فعالیتهای موضوع شرکت با مؤسسات داخلی با رعایت مقررات مربوطه.
2- خرید، فروش و اجاره استیجاره ماشین آلات و وسائل و لوازم یدکی، تجهیزات و مصالح مربوطه اعم از منقول و غیر منقول در جهت اهداف شرکت.
تبصره- فروش ماشین آلات سرمایه اولیه شرکت بایستی فقط در جهت جایگزینی باشد.
3ـ ایجاد تأسیسات و تسهیلات لازم برای خرید و فروش و تعمیر، نگهداری و بازدید اساسی ماشین آلات و ارائه خدمات برای بخش راه و ترابری در قبال دریافت اجرت.
4- سرمایه گذاری یا مشارکت در امور مربوط به فعالیت و بهره برداری از ماشین آلات و تجهیزات در پروژه های راهسازی و عمرانی کشور.
5- تحصیل اعتبار یا اخذ وام از مؤسسات و بانکها به منطور اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی.
فصل سوم- ارکان شرکت
ماده8- شرکت دارای ارکان زیر است:
1- مجمع عمومی نیأت مدیره
2- مدیر عامل
3- بازرس (حسابرس )
تبصره1- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت بعهده وزرای راه و ترابری ، امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه خواهد بود و ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری است.
ماده9- مجمع عمومی شرکت بصورت عاری یا فوق العاده تشکیل می گردد که مجمع عمومی عادی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع بوسیله دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.
تبصره 1- سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال شود.
ماده10- وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:
1- تصویب خط مشی و تصویب بودجه سالانه شرکت.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
3- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورتحساب س.د و زیان.
4- انتخاب وعزل هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت که ازطرف رئیس مجمع پیشنهاد خواهدش.
5- تصویب تشکیلات شرکت کپس ازتأیید سازمان اموراداری واستخدامی کشور.
6- بررسی وتصویب آئینامه های استخدامی پس ازتأیید سازمان اموراداری واستخدامی کشور.
7-بررسی وتصویب آئینامه های مالی معاملاتی شرکت براساس مقررات مربوطه وباتاأیید وزارت اموراقتصادی ودارائی.
8- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل واعضاء هیأت مدیره پس از تأیید شورا حقوقی ودستمزد
9- اتخاذ تصمیم درباره مطالبات لاوصول .
10- اتخاذ تصمیم درباره سرمایه گذاری ومشارکت با بخش خصوسی یادولتی .
11- رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به مصالحه دردعاوی واختلافات بااشخاص حقیقی یاحقوقی وارجاع آنها به داوری وانتخاب داور بارعایت مقررات مربوطه .
12- بررسی واتخاذ تصمیم درمورد تعرفه نرخ اجاره ماشین آلات که از طرف شرکت پیشنهاد خواهدشد.
13- اتخاذ تصمیم درمورد افزایش یاکاهش سرمایه وسایراموردیگری که طبق قانون تأسیس شرکت ومقررات این اسانامه وقانون تجارت وسایر ضوابط قانونی بعهده مجمع عمومی می باشد.
ماده 11 – جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی 2 باریکبارحداکثر تاپایان شهریور ماه هرسال بمنظور رسیدگی وتصویب ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت وبار دیگر درنیمه دوم سال برای رسیدگی وتصویب بودجه وبرنامه سال بعد وسایر مسائلی که دردستور جلسات قرارگیردتشکیل خواهدشد.
ماده 12 – مجنمع عمومی فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هرموضوع بنابه دعوت رئیس مجمع ویابه تقاضای مدیرعامل ویابازرس ( حسابرس ) از طریق رئیس ممع باذکر علت تشکیل میگردد.
ماده 13- اتخاذ تصمیم درمورد افزایش یا ک اهش سرمایه ، بررسی در مورد انحلال شرکت واصلاح وتغییر یاالحاق به مواد اساسنامه وپیشنهاد آن به مراجع مقرردرقانون ازوظایف واختیارات مجمع عمومی فوق العاده است .
ماده 14 – هیأت مدیره
هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی ویکنفر عضو علی البدل خواهد بود که اعضای اصلی بطور موظف وتمام وقت درشرکت خدمت می کنند وبه پیشنهاد رئیس مجمع وبا تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است .حداقل یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره بایستی آشنابه امورمالی باشد.
تبصره 1- مدیرعامل که سمت ریاست هیأت مدیره را نیز بعهده دارد از بین اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد رئویس مجمع عمومی وتصویب مجمع عمومی انتخاب می گردد.
تبصره 2 – جلسات هیأت مدیره باحضور حداقل دونفر از اعضاءکه یکی از آنها رئیس هیأت اکثریت اعضاء هیأت مدیره می باشد.
تبصره 3 – هیأت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل جلسه خواهد داد وصورت جلسات هیأت مدیره بایستی دردفتر مخصوصی ثبت وبه امضای اعضاء خحاضر برسد.
تبصره 4 – اعضای هیأت مدیره موظفند بطور منظم درجلسات هیأت مدیره شرکت نمایند مگر باعذر موجه که مورد تأیید هیأت مدیره باشد.
تبصره 5 – درصورت فوق یابازنشستگی یااستعفاء یاحجر ویابرکناری از خدمت هریک از اعضای هیأت مدیره مجمع عمومی بطور فوق العاده برابر مقررات این اساسنامه جهت انتخاب جانشین وی برای بقیه مدت تشکیل جلسه خواهد بود.
تبصره 6- تغییر مدیرعامل وسایراعضاء هیأت مدیره شرکت قبل از انقضای مدت مقرر بنابه پیشنهاد رئیس مجمع وتصویب مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 7- مدیرعامل شرکت ملکف است حداقل 45 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت راکه به تأیید هیأت مدیره شرکت رسانده برای بررسی واظهار نظر به بازرس ( حسابرس ) شرکت تسلیم نماید.
ماده 15- وظایف واختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است :
1 – اجرای تصمیمات مجمع عمومی .
2- تهیه وتنظیم سازمان تفصیلی وآئین نامه های مالی ومعاملاتی واستخدامی شرکت واصلاحات لازم بمنظور پیشنهاد به مجمع عمومی .
3 – پیشنهاد خط مشی وبرنامه های شرکت به مجمع عمومی .
4- بررسی وپیشنهاد افزایش ویاکاهش سرمایه وهمچنین بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .
5- تأیید ترازنامه وصورتجحساب سود وزیان شرکت برای ارائه به مجمع عمومی .
6- تهیه گزارش سالانه عملیات شرکت وهرنوع گزارش وپیشنهاد که بایستی به مجمع عمومی تسلیم شود.
7- بررسی وپیشنهاد تعرفه ونرخهای اجاره ماشین آلات به مجمع عمومی .
8- تصویب واعمال دستورالعملها و روشهای مناسب برای اداره امور شرکت واجرای تصمیمات مجمع عمومی وتعیین حدود واختیارات هریک از واحدهای شرکت بارعایت مقررات مربوطه .
9- رسیدگی واتخاذ تصمیم درمورد قراردادهائی که برابر آئین نامه معاملات شرکت میبایستی به تصویب هیأت مدیره برسد.
10-تصویب طرحهای لازم جهت مسائل مربوط به بهبود وپیشرفت امورشرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .
11- اظهارنظر درامور مربوط به شرکت وگزارشهائی که از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مطرح می شو.
12- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید وفروش اموال منقول وغیرمنقول وهمچنین استرداد ، اجاره واستیجاره ماشین آلات واماکن وهرگونه وسائلی که مورد نیاز شرکت باشد درحدود آئین نامه های مالی ومعاملاتی وسایر مقررات مربوط وپیشنهاد لازم درخصوص خرید یافروش اموال غیرمنقول به مجمع عمومی .
13- تصویب تغییرات سازمانی وتشکیلات اداری شرکت درچارچوب سازمان کلی شرکت .
14- بررسی برنامه عملیات سالانه شرکت که ازطرف مدیرعامل گزارش می شود ونظارت براجرای برنانه های جاری براســـــاس خط مشی وهدفهای شرکت .
15- بررسی وپیشنهاد سرمایه گذاری ومشارکت جهت طرح درمجمع عمومی .
16- پیشنهاد نحوه استفاده ازاندوخته های شرکت به مجمع عمومی بارعایت ضوابط مربوطه .
17- سازماندهی امورمربوط به کسب دانش فنی ومهارت حرفه ای برای ساخت قطعات ولوازم وتعمیرات ماشین آلات وتجهیزات راهسازی وراهداری .
ماده 16- رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرائی شرکت است وامور شرکت راطبق مفاد این اساسنامه وآیننامه هاومقررات مربوطه اداره می نماید وبرای این منظور دارای اختیارات اجرائی اعم از اداری ومالی وفنی وبازرگانی زیر می باشد:
1 – مدیرعامل باموافقت رئیس مجمع عمومیمی تواند بامسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود رابه هریک از اعضای هیئت مدیره یاکارکنان شرکت تفویض نماید.
2- معرفی امضاهای مجاز تعهد آور شرکت .
3 – صدور اجازه دریافت وپرداخت وجوه افتتاح وحساب ریالی یاارزی دربانکهای داخلی به حساب شرکت طبق مقررات مربوطه .
4- اعمال نظارتهای مالی ومحاسباتی وفنی نسبت به کلیه عملیات ومعاملات شرکت .
5-فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظایف بازرس ( حسابرس ) شرکت .
6- تمرکز وجوه مربوط به شرکت وصدور دستو.ر پرداخت هزینه عملیات اجرائی طبق برنامه وبودجه مصوب بارعایت مقررات مربوطه .
7- استخدام وانتصاب وانفصال وارتقاء واعطای پاداش واضافه حقوق وبطور کلی اخذتصمیم درباره اموراستخدامی وآموزش کارکنان برطبق مقررات وآئین نامه های مصوب .
8- انجام کلیه عملیات اجرائی واداری شرکت درحدود بودجه مصوب طبق آئین نامه ها مقررات مربوطه .
9- اقامه دعاوی علیه هرشخص اعم از حقیقی یاحقوقی دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه می شود درتمام مراجع ومراحل ودادگاههای صالح باحق تعیین وکیل وحق توکیل.
10- انتخاب وکلای دعاوی ومشاوران شرکت وتعیین حق الوکاله و حق المشاوره آنان بارعایت مقررات مربوطه .
11- تهیه وتنظیم بودجه سالانه وصورتهای مالی شرکت ونیربرنامه عملیاتی وآئین نامه های شرکت وارائه آن به مجمع عمومی پس از تأییدهیأت مدیره .
تبصره 1- کلیه چکها و اوراق مالی و تعهد آور و قرار دادها باید به امضای مدیر عامل یا نماینده وی بعلاوه یکی از اعضای هیئت مدیره برسد.
ماده 17 – بازرس ( حسابرس ) انجام امور بازرسی ( حسابرسی ) شرکت بعهده سازمان حسابرسی میباشد سازمان مذکور عهده دار وظایف بازرسی شرکت وفق اساسنامه بخود میباشد.
فصل چهارم- سایر مقررات
ماده 18- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد باستثناء سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه خواهد بود.
ماده19- کلیه دفاتر شرکت در تاریخ آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان گزارش عملیات و عملکرد سالانه شرکت حداقل » 45 » روز قبل از تاریخ تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل در اختییار بازرس (حسابرس ) گذارده می شود.
ماده 20- کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود.
ماده 21- هر گونه اصلاح وتغییر در مواد این اساسنامه با تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده 22- این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و بیست و دو ماده و » 13 » تبصره میباشد و از تاریخ تصویب قابل اجراء خواهد بود.
نخست وزیر - میر حسین موسوی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار : 12915
تاریخ تصویب : 1368/02/27
تاریخ ابلاغ : 1368/04/14
دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت و شرکت اتحادیه تعاونی کارکنان دولت آئین نامه و مقررات زندانها
